Export av ekonomisk data
Vilken typ av export ska jag göra? GKS3 Kalkyl kan ta hand om all ekonomi fram till bokföring. Detta inkluderar fakturering med automatisk kontering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Nyttjas ekonomifunktionerna i GKS krävs enbart en export av bokföringsdata.
Om ekonomiska funktioner efter fakturan ska ske i andra system är det lämpligt att en fakturaexport utförs. Det kan exempelvis vara om ett factoringbolag ska ta över fakturan.
Vill du att fakturan ska skapas i ett annat ekonomisystem för att därefter sköta all ekonomi i detta system? Då finns möjlighet till orderexport av frisläppta order.
GKS3 Kalkyl kan exportera verifikationsposter i det svenska standardformatet SIE.
Du väljer själv hur ofta du vill skapa en SIE-fil. Filen innehåller alla nya poster sedan förra exporten.
Filen innehåller poster:
Verifikationsposter för kundfakturor
Verifikationsposter för kundbetalningar (förutsätter modulen GKS3 Kundreskontra)
Verifikationsposter för leverantörsfakturor (förutsätter moduler GKS3 Leverantörsreskontra)
GKS stödjer fler olika format på fakturaexport.
Du väljer vilket format du vill exportera till från GKS3 Kalkyl via Administratör > Systeminställningar > Företagsdata > Fakturaexport.
Vårt egna format är att föredra om du själv vill läsa in data till ett egen system eller konvertera till ett annat format. Vid export skapas två filer med samma data men i olika format. Du väljer själv vilken av filerna du vill använda.
gksint.datTextfilgksint.xmlXML-fil
Överför frisläppta order från GKS till Fortnox för fakturering och vidare bokföring.
Fortnox tillåter att text på en fakturarad få ha maximalt 50 tecken. Orderrader med mer text kommer att trunkeras.
Enbart förutbestämda försäljningskonton från Fortnox kommer att tillsättas fakturaraderna utefter orderns momssats och exportflaggor. Ev. konton satta på orderrader kommer ignoreras. De förutbestämda försäljningskontona är:
Försäljning inom, Sverige 25% moms
Försäljning inom, Sverige 6% moms
Försäljning inom, Sverige momsfritt
Försäljning export
Försäljning export, EU
Fortnox har inte stöd för specifikationer på fakturan. Varje produkt blir en fakturarad med dess produktbenämning, men produktens tryckspecifikationen kommer inte att inkluderas.
Fortnox har inte stöd för att ange ett annat konteringsdatum/bokföringsdatum än fakturadatumet. Fakturan kommer alltid att bokföras på samma datum som fakturadatumet.
Fortnox har inte stöd för att rapportera fakturaradens belopp uppdelat över en resultatdimension. Statistikunderlag som produkten pris fördelat över resultatenheter skickas inte över.
Fakturanummerräknaren från Fortnox kommer användas.
Finns inte kundnumret från ordern i Fortnox kommer kunden att skapas i Fortnox med följande uppgifter:
Kundnummer
Namn
Organisationsnummer
E-mail för fakturor
Landskod
Valuta
Finns inte betalningsvillkor eller valuta från ordern skapas dessa i Fortnox.
Fakturan bokförs i Fortnox.
Överför frisläppta order från GKS till en kundreskontrapost i PowerOffice.
För varje order skapas en kundreskontrapost (OutgoingInvoiceVoucher). Denna innehåller uppgifter:
Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga OutgoingInvoiceVoucher.
Fakturadatum
Förfallodatum
KID
Valuta
Valutakurs
Rader
Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod
Rad för eventuell öresavrundning
Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:
Kundnummer
Namn
Organisationsnummer
E-mail för fakturor
Valuta
